عندما يتحدث الحجم أكثر من السعر
اعتاد معظم المتداولين على متابعة حركة السعر فقط، متجاهلين ما يحدث خلف الكواليس: أين يتمركز كبار اللاعبين؟ وأين يتحرك السوق فعليًا من حيث الحجم؟
هنا تأتي أهمية أداة الفوليوم بروفايل، التي لا تكتفي برسم خطوط سعرية تقليدية، بل تمنحك رؤية عرضية تكشف بالتفصيل أماكن التمركز الحقيقي للسيولة، وتُظهر بوضوح المناطق التي يُحتمل أن تشهد انعكاسات أو اختراقات.
في هذا المقال، سنغوص في كل ما يتعلق بأداة الفوليوم بروفايل: من حيث المفهوم، وآلية العمل، والمميزات، والعيوب، وكيفية الاستخدام الاحترافي، مع التركيز على الكلمة المفتاحية “الفوليوم بروفايل” ضمن كثافة لا تتجاوز 1%.
ما هو الفوليوم بروفايل؟
الفوليوم بروفايل هو أداة تحليل فني تعرض توزيع أحجام التداول (Volume) عند مستويات سعرية محددة خلال فترة زمنية معينة. بدلاً من عرض الحجم أسفل الشموع كما في المؤشرات التقليدية، يقوم الفوليوم بروفايل بعرضه بشكل أفقي على الشارت، بحيث يُظهر بدقة:
- أين تم تنفيذ معظم الصفقات.
- أين تكونت مناطق سيولة عالية.
- أين توجد مناطق فارغة تقريبًا من التداول.
هذا العرض الأفقي يُشكل ما يُعرف بـ”خريطة صناع السوق”، لأنها تكشف عن نقاط التمركز الحقيقية للمؤسسات المالية والبنوك الكبرى.
كيف يعمل الفوليوم بروفايل؟
- تحديد النطاق الزمني:
- يتم اختيار بداية ونهاية الموجة أو الفترة الزمنية المطلوب تحليلها.
- حساب أحجام التداول حسب السعر:
- بدلاً من الزمن، يتم تجميع الفوليوم عند كل سعر تم تداوله داخل الفترة.
- رسم التوزيع الأفقي:
- تُعرض الأعمدة بشكل أفقي على الشارت، بجانب السعر مباشرة.
- كلما كان العمود أطول، دلّ على حجم تداول أعلى عند هذا السعر.
- إبراز مناطق رئيسية:
- POC (Point of Control): السعر الذي سجل أعلى فوليوم.
- HVN (High Volume Nodes): مناطق كثيفة بالحجم.
- LVN (Low Volume Nodes): مناطق منخفضة الحجم وتشير لمناطق فراغ.
استخدامات الفوليوم بروفايل في التداول
1. تحديد مناطق الدعم والمقاومة الحقيقية
- المناطق التي يظهر فيها فوليوم عالي تكون عادة مستويات يصعب كسرها بسهولة.
2. الكشف عن الفراغات السعرية (LVNs)
- المناطق التي يمر فيها السعر بسرعة دون تداول كبير.
- تُستخدم كمسارات للحركة السريعة، أو مناطق يُحتمل أن يعاد اختبارها.
3. رصد أماكن التمركز المؤسسي
- عندما يتكرر السعر حول منطقة معينة بحجم مرتفع، فهي تمركز واضح للمحترفين.
4. بناء استراتيجيات اختراق أو ارتداد
- إذا اخترق السعر POC، يُحتمل استمرار الاتجاه.
- إذا فشل عندها، فقد يكون بداية لانعكاس.
مميزات الفوليوم بروفايل
| الميزة | التوضيح |
|---|---|
| رؤية خفية لحجم السوق | يُظهر فعليًا أين يتفاعل المتداولون، وليس فقط كيف يتحرك السعر. |
| تحديد دقيق لمستويات السعر القوية | أكثر دقة من الدعم والمقاومة التقليدية. |
| يعمل على كل الأطر الزمنية | من الدقيقة إلى اليومي أو حتى الأسبوعي. |
| يمكن استخدامه في كل الأسواق | فوركس، عملات رقمية، مؤشرات، أسهم. |
| مرن حسب الحاجة | يمكن رسمه على موجة محددة أو فترة زمنية كاملة. |
عيوب الفوليوم بروفايل
| العيب | الشرح |
|---|---|
| يتطلب منصة احترافية | معظم المنصات المجانية لا تدعم عرض الفوليوم بروفايل بشكل دقيق. |
| يحتاج إلى فهم تحليلي عميق | ليس من السهل تفسيره للمبتدئين. |
| قد يكون مُضلل في الأسواق الضعيفة | عندما يكون السوق في تذبذب أو بلا اتجاه، تقل فاعليته. |
الفرق بين الفوليوم بروفايل والمؤشرات الكلاسيكية
| العنصر | الفوليوم الكلاسيكي (تحت الشموع) | الفوليوم بروفايل |
|---|---|---|
| طريقة العرض | عمودي | أفقي بجانب السعر |
| الوضوح الزمني | جيد | أعلى بكثير |
| تحديد مناطق التمركز | غير واضح | دقيق وواضح جداً |
| الإشارات التداولية | عامة | واضحة وموجهة بالسعر |
طريقة استخدام الفوليوم باحتراف
الخطوة 1: تحديد بداية ونهاية الموجة
- اختر قاعًا وقمة واضحين.
- قم بتفعيل الفوليوم بروفايل بين هاتين النقطتين.
الخطوة 2: دراسة مناطق POC و HVN و LVN
- POC = أقوى منطقة تمركز.
- HVNs = مناطق التذبذب العالي.
- LVNs = مناطق مرور السعر بسرعة.
الخطوة 3: تحديد السيناريوهات
- إذا اقترب السعر من منطقة HVN، استعد للانعكاس أو التذبذب.
- إذا كسر LVN، توقّع حركة سريعة نحو أقرب POC.
الخطوة 4: دمج مع أدوات أخرى
- يمكن استخدام الفيبوناتشي، الترند، أو مؤشرات الزخم للتأكيد.
متى لا يُنصح باستخدام الفوليوم ؟
- خلال أخبار حادة جدًا.
- عند افتتاح السوق أو قبل الإغلاق.
- عندما تكون الشموع غير متناسقة أو تتضمن فجوات كثيرة.
أمثلة تطبيقية
مثال 1: الدخول بعد كسر POC
- السعر تحرك في نطاق ضيق.
- كسر منطقة POC صعودًا مع حجم واضح.
- تم فتح صفقة شراء والهدف التالي عند LVN ثم HVN لاحق.
مثال 2: رفض منطقة عالية الحجم
- السعر ارتد بقوة من منطقة HVN.
- هذه إشارة على رفض السوق لهذا التمركز.
- تم فتح صفقة بيع سريعة.
نصائح احترافية لاستخدام الفوليوم بروفايل
- ركز على التفاعل، لا الشكل فقط:
- ليس كل LVN قابل للكسر.
- لا تهمل السياق العام:
- هل الاتجاه صاعد أم هابط؟ الفوليوم يدعمه أم لا؟
- استخدمه كفلتر للإشارات:
- أي إشارة تداول قريبة من POC أقوى من غيرها.
- راقب تواتر الحجم الزمني:
- حركة السعر في منطقة HVN قد تستغرق وقتًا أطول.
الخاتمة
الفوليوم بروفايل ليس مجرد أداة إضافية في صندوق أدواتك، بل هو مرآة حقيقية تكشف عن سلوك السوق خلف السعر الظاهر. فهو يخبرك أين يتمركز الكبار، وأين السوق فارغ تمامًا من التداول، مما يمنحك قرارات أدق وأكثر وعيًا.
إذا كنت تبحث عن تحليل واقعي، يدمج بين الحركة والنية، فإن الفوليوم هو خيارك الذهبي. سواء كنت متداول سكالبينج أو مستثمر طويل الأجل، ستجد فيه مفتاحًا لفهم أعمق للسوق. جرّبه، وابدأ بالتحليل من زاوية لم ترها من قبل.
لا تتردد الان احصل على هذه الاداة بما يناسبك من الباقات عبر الرابط التالي :
مبنىالمركزي الأوروبي